BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1409S / ISIN: LU1080341578
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,46 USD | 1,04 USD | 0,94 % |
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| Vortag | 110,42 USD | Datum | 25.11.2024 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 111,46 USD | 1,04 USD | 0,94 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,21 | |
| Performance 2 Jahre | 8,39 | |
| Performance 3 Jahre | -5,08 | |
| Performance 5 Jahre | -4,60 | |
| Performance 10 Jahre | 6,36 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1409S |
| ISIN | LU1080341578 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 224 036 699,12 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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