BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds

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ISIN: LU1416548615
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

81,22 GBP -0,27 GBP -0,33 %
Vortag 81,49 GBP Datum 12.03.2024

BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
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BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds aktueller Kurs

81,22 GBP -0,27 GBP -0,33 %
Datum
Vortag 0,00 GBP
Börse

Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
3,91
Performance 2 Jahre
-6,70
Performance 3 Jahre
-11,39
Performance 5 Jahre
-9,07
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1416548615
Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.04.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 228 771 534,89
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 23.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com