BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds

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WKN DE: A3C04R / ISIN: LU1479562669
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Nettoinventarwert (NAV)

77,34 USD 0,03 USD 0,04 %
Vortag 77,31 USD Datum 03.04.2024

BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
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BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds aktueller Kurs

77,34 USD 0,03 USD 0,04 %
Datum 03.04.2024
Vortag 77,34 USD
Börse FII

Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
1,24
Performance 2 Jahre
-4,74
Performance 3 Jahre
-11,09
Performance 5 Jahre
-5,09
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C04R
ISIN LU1479562669
Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2016
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Volumen 228 771 534,89
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com