BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds
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ISIN: LU2607532152
Nettoinventarwert (NAV)
222 578,28 EUR | 2 234,76 EUR | 1,01 % |
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Vortag | 220 343,52 EUR | Datum | 05.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds: Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
222 578,28 EUR | 2 234,76 EUR | 1,01 % |
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Datum | 05.11.2024 |
Vortag | 222 578,28 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2607532152 |
Name | BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.07.2023 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 1 215 027 447,47 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |