BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds
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ISIN: LU2607530966
Nettoinventarwert (NAV)
| 118 508,34 EUR | 1 017,44 EUR | 0,87 % |
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| Vortag | 117 490,91 EUR | Datum | 22.11.2024 |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 118 074,34 EUR | -434,00 EUR | -0,37 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 118 074,34 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2607530966 |
| Name | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track X EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 328 869 262,25 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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