BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds

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WKN DE: A3CPJ5 / ISIN: LU2308615017

Nettoinventarwert (NAV)

101,64 EUR 0,06 EUR 0,06 %
Vortag 101,58 EUR Datum 20.11.2024

BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds: To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.
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BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds aktueller Kurs

101,69 EUR 0,05 EUR 0,05 %
Datum 21.11.2024
Vortag 101,69 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9,86
Performance 2 Jahre
15,83
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3CPJ5
ISIN LU2308615017
Name BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.05.2021
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1 149 452 303,53
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com