BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S USD (AIDiv) Distributing Fonds

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WKN DE: A3DJSF / ISIN: LU2437468171

Nettoinventarwert (NAV)

101,44 USD 0,12 USD 0,12 %
Vortag 101,32 USD Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S USD (AIDiv) Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S USD (AIDiv) Distributing Fonds: The Sub‐Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade‐rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub‐Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub‐Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S USD (AIDiv) Distributing Fonds aktueller Kurs

101,44 USD 0,12 USD 0,12 %
Datum 20.12.2024
Vortag 101,44 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S USD (AIDiv) Distributing Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S USD (AIDiv) Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
2,95
Performance 2 Jahre
9,58
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DJSF
ISIN LU2437468171
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S USD (AIDiv) Distributing Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.07.2022
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 282 150 248,89
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Malin Rosengren
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com