BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP (QIDiv) Fonds

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ISIN: LU2711051776

Nettoinventarwert (NAV)

106,32 GBP 0,30 GBP 0,28 %
Vortag 106,02 GBP Datum 30.01.2025

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP (QIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP (QIDiv) Fonds aktueller Kurs

106,32 GBP 0,30 GBP 0,28 %
Datum
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Börse

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€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP (QIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2711051776
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP (QIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.12.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 108 379 485,02
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 30.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com