BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds

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WKN DE: A14QR4 / ISIN: LU0995161196

Nettoinventarwert (NAV)

106,05 GBP -0,17 GBP -0,16 %
Vortag 106,22 GBP Datum 12.10.2016

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds aktueller Kurs

106,05 GBP -0,17 GBP -0,16 %
Datum
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Börse

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9,73
Performance 2 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A14QR4
ISIN LU0995161196
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.03.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 4 179 231 841,53
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com