BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds
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WKN DE: A14QR4 / ISIN: LU0995161196
Nettoinventarwert (NAV)
106,05 GBP | -0,17 GBP | -0,16 % |
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Vortag | 106,22 GBP | Datum | 12.10.2016 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds aktueller Kurs
106,05 GBP | -0,17 GBP | -0,16 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9,73 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14QR4 |
ISIN | LU0995161196 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.03.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 4 179 231 841,53 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |