BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc Fonds

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WKN DE: A12E21 / ISIN: LU0996593439

Nettoinventarwert (NAV)

136,23 GBP 0,11 GBP 0,08 %
Vortag 136,12 GBP Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc Fonds aktueller Kurs

136,23 GBP 0,11 GBP 0,08 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3,85
Performance 2 Jahre
9,89
Performance 3 Jahre
-6,95
Performance 5 Jahre
-4,61
Performance 10 Jahre
20,12

Fundamentaldaten

WKN A12E21
ISIN LU0996593439
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.12.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 4 256 880 591,23
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com