BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds

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WKN DE: A1XA3T / ISIN: LU0995160461

Nettoinventarwert (NAV)

137,02 EUR -0,20 EUR -0,15 %
Vortag 137,22 EUR Datum 18.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds aktueller Kurs

137,10 EUR 0,08 EUR 0,06 %
Datum 19.11.2024
Vortag 137,10 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8,78
Performance 2 Jahre
9,48
Performance 3 Jahre
-6,56
Performance 5 Jahre
-2,08
Performance 10 Jahre
23,58

Fundamentaldaten

WKN A1XA3T
ISIN LU0995160461
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.12.2013
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2 625 151 446,84
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com