BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds

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WKN DE: A2N40E / ISIN: LU1170327362

Nettoinventarwert (NAV)

104,58 USD -0,11 USD -0,11 %
Vortag 104,69 USD Datum 20.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds aktueller Kurs

104,73 USD 0,15 USD 0,14 %
Datum 21.11.2024
Vortag 104,73 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N40E
ISIN LU1170327362
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.07.2024
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung USD
Volumen 2 625 151 446,84
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com