BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A117LC / ISIN: LU1050657524
Nettoinventarwert (NAV)
85,45 CHF | 0,06 CHF | 0,07 % |
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Vortag | 85,39 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds aktueller Kurs
85,45 CHF | 0,06 CHF | 0,07 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds
Performance 1 Jahr | 3,16 | |
Performance 2 Jahre | 8,46 | |
Performance 3 Jahre | -7,21 | |
Performance 5 Jahre | -2,92 | |
Performance 10 Jahre | 6,06 |
Fundamentaldaten
WKN | A117LC |
ISIN | LU1050657524 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 2 704 713 098,30 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |