BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR Cap Fonds

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WKN DE: A2PBLX / ISIN: LU1920265128

Nettoinventarwert (NAV)

101,16 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Vortag 101,15 EUR Datum 30.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR Cap Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR Cap Fonds aktueller Kurs

101,16 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Datum 30.12.2024
Vortag 101,16 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
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Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PBLX
ISIN LU1920265128
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 354 878 085,36
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 30.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com