BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A2P09E / ISIN: LU2114142438
Nettoinventarwert (NAV)
101,84 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Vortag | 101,84 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds aktueller Kurs
101,84 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 101,84 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds
Performance 1 Jahr | 7,23 | |
Performance 2 Jahre | 16,37 | |
Performance 3 Jahre | 13,53 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P09E |
ISIN | LU2114142438 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 354 878 085,36 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Sid Chhabra, Tom Mowl |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |