BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds

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WKN DE: A2P09E / ISIN: LU2114142438

Nettoinventarwert (NAV)

101,66 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Vortag 101,65 EUR Datum 21.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds aktueller Kurs

101,66 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Datum 21.11.2024
Vortag 101,66 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
8,16
Performance 2 Jahre
16,97
Performance 3 Jahre
13,21
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P09E
ISIN LU2114142438
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.09.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 333 327 076,84
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com