BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A3CPE1 / ISIN: LU2333308505
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,10 USD | 0,23 USD | 0,24 % |
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| Vortag | 94,87 USD | Datum | 27.03.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 95,10 USD | 0,23 USD | 0,24 % |
|---|
| Datum | 27.03.2024 |
| Vortag | 95,10 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,77 | |
| Performance 2 Jahre | 0,36 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CPE1 |
| ISIN | LU2333308505 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.05.2021 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 142 458 973,35 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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