BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds
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WKN DE: A0MSEC / ISIN: LU0271024688
Nettoinventarwert (NAV)
103,01 USD | 0,07 USD | 0,07 % |
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Vortag | 102,94 USD | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds aktueller Kurs
103,01 USD | 0,07 USD | 0,07 % |
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Datum | 18.11.2024 |
Vortag | 103,01 USD |
Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds
Performance 1 Jahr | -14,44 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A0MSEC |
ISIN | LU0271024688 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.12.2009 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 91 037 448,48 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 460 555,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |