BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds
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WKN DE: A0JEB3 / ISIN: LU0240775436
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,20 USD | 0,31 USD | 0,31 % |
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| Vortag | 100,89 USD | Datum | 18.11.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds aktueller Kurs
| 101,35 USD | 0,15 USD | 0,15 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 101,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -23,52 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0JEB3 |
| ISIN | LU0240775436 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.01.2006 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 17 833 984,61 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Brent David, Gautam Kalani |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 460 555,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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