BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III Distributing GBP Fonds

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ISIN: IE000EDZ1JM3

Nettoinventarwert (NAV)

1,00 GBP 0,00 GBP 0,00 %
Vortag 1,00 GBP Datum 26.11.2024

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III Distributing GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III Distributing GBP Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.
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BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III Distributing GBP Fonds aktueller Kurs

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Börse

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Fonds Performance: BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III Distributing GBP Fonds

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE000EDZ1JM3
Name BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III Distributing GBP Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.01.2024
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 7 003 302 045,32
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsmanager Bea Rodriguez, Paul Hauff
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.blackrock.com