BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds
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ISIN: LU1917566066
Nettoinventarwert (NAV)
| 121,06 EUR | 0,69 EUR | 0,57 % |
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| Vortag | 120,37 EUR | Datum | 05.02.2025 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds aktueller Kurs
| 121,06 EUR | 0,69 EUR | 0,57 % |
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| Datum | 05.02.2025 |
| Vortag | 121,06 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,62 | |
| Performance 2 Jahre | -2,65 | |
| Performance 3 Jahre | -13,01 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1917566066 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 6 741 641,03 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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