BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
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WKN DE: A2N7Z8 / ISIN: LU1689731872
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 422,16 EUR | 1,72 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 1 420,44 EUR | Datum | 20.12.2024 |
BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 422,16 EUR | 1,72 EUR | 0,12 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 1 422,16 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,35 | |
| Performance 2 Jahre | 7,22 | |
| Performance 3 Jahre | -12,04 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N7Z8 |
| ISIN | LU1689731872 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 139 633 987,29 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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