BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds

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WKN DE: A2N7Z8 / ISIN: LU1689731872
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Nettoinventarwert (NAV)

1 422,16 EUR 1,72 EUR 0,12 %
Vortag 1 420,44 EUR Datum 20.12.2024

BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
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BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds aktueller Kurs

1 422,16 EUR 1,72 EUR 0,12 %
Datum 20.12.2024
Vortag 1 422,16 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1,73
Performance 2 Jahre
6,08
Performance 3 Jahre
-12,89
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N7Z8
ISIN LU1689731872
Name BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.01.2018
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 139 633 987,29
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Postfach 42, rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet