BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKK / ISIN: LU1689729629
Nettoinventarwert (NAV)
| 152,98 EUR | 0,07 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 152,91 EUR | Datum | 14.11.2024 |
BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to achieve an absolute return.
BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds aktueller Kurs
| 152,83 EUR | -0,15 EUR | -0,10 % |
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| Datum | 15.11.2024 |
| Vortag | 152,83 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,33 | |
| Performance 2 Jahre | 8,75 | |
| Performance 3 Jahre | 0,30 | |
| Performance 5 Jahre | 4,76 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKK |
| ISIN | LU1689729629 |
| Name | BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 28 921 338,85 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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