Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
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WKN DE: A3EKRL / ISIN: DE000A3EKRL4
Nettoinventarwert (NAV)
101,84 EUR | 0,09 EUR | 0,09 % |
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Vortag | 101,75 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds: Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds aktueller Kurs
101,84 EUR | 0,09 EUR | 0,09 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EKRL |
ISIN | DE000A3EKRL4 |
Name | Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 02.09.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 37 609 653,44 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Postfach | Kapstadtring 8 |
PLZ | 22297 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49 40 30057 6296 |
Fax | |
Internet | http://www.hansainvest.com |