Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds

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WKN DE: A3EKRL / ISIN: DE000A3EKRL4
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

101,84 EUR 0,09 EUR 0,09 %
Vortag 101,75 EUR Datum 23.12.2024

Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds: Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
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Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds aktueller Kurs

101,84 EUR 0,09 EUR 0,09 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3EKRL
ISIN DE000A3EKRL4
Name Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 02.09.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 37 609 653,44
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 12.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Postfach Kapstadtring 8
PLZ 22297
Ort Hamburg
Land
Telefon +49 40 30057 6296
Fax
eMail
Internet http://www.hansainvest.com