Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds
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WKN DE: A0BKNB / ISIN: LU0181451385
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,98 CHF | 0,03 CHF | 0,03 % |
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| Vortag | 107,95 CHF | Datum | 11.04.2022 |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds aktueller Kurs
| 107,98 CHF | 0,03 CHF | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -6,35 | |
| Performance 2 Jahre | -2,98 | |
| Performance 3 Jahre | -7,51 | |
| Performance 5 Jahre | -8,31 | |
| Performance 10 Jahre | -2,26 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0BKNB |
| ISIN | LU0181451385 |
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.12.2003 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 2 555 608,99 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Fondsmanager | Marco Di Liberto |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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