Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds
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WKN DE: A2PB5D / ISIN: LU1923360744
Nettoinventarwert (NAV)
| 218,45 EUR | -2,11 EUR | -0,96 % |
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| Vortag | 220,56 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds aktueller Kurs
| 212,08 EUR | -0,23 EUR | -0,11 % |
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| Datum | 20.12.2024 01:00:01 |
| Vortag | 212,31 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,17 | |
| Performance 2 Jahre | 3,63 | |
| Performance 3 Jahre | 7,79 | |
| Performance 5 Jahre | 71,86 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PB5D |
| ISIN | LU1923360744 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Volumen | 213 968 070,02 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| VCH Expert Natural Resources B Fonds | 12,18 | |
| VCH Expert Natural Resources C Fonds | 12,88 | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 VT Fonds | 15,20 | |
| Schoellerbank Global Resources T Fonds | 15,26 | |
| Schoellerbank Global Resources A Fonds | 15,26 | |
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