Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds

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WKN DE: A3EU9F / ISIN: IE000T27FAM7
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 044,27 EUR 0,09 EUR 0,01 %
Vortag 1 044,18 EUR Datum 11.12.2024

Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.
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Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds aktueller Kurs

1 044,27 EUR 0,09 EUR 0,01 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3,82
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3EU9F
ISIN IE000T27FAM7
Name Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.10.2023
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 3 002 197 290,53
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Hallett, Demi Angelaki
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembourg SA
Postfach 2, rue du Fort Bourbon
PLZ L-1249
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 2605 9328
Fax (352) 2460 9918
eMail
Internet http://www.avivainvestors.com