Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds
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WKN DE: A111EW / ISIN: LU1049819763
Nettoinventarwert (NAV)
| 91,00 USD | 1,18 USD | 1,31 % |
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| Vortag | 89,82 USD | Datum | 26.10.2022 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 91,00 USD | 1,18 USD | 1,31 % |
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| Datum | 26.10.2022 |
| Vortag | 91,00 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -35,36 | |
| Performance 2 Jahre | -34,05 | |
| Performance 3 Jahre | -36,73 | |
| Performance 5 Jahre | -32,09 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A111EW |
| ISIN | LU1049819763 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 348 565 151,76 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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