Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds

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WKN DE: A1CU56 / ISIN: LU0493851454

Nettoinventarwert (NAV)

43,08 EUR -0,19 EUR -0,44 %
Vortag 43,27 EUR Datum 19.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds aktueller Kurs

43,09 EUR 0,01 EUR 0,02 %
Datum 20.12.2024
Vortag 43,09 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,11
Performance 2 Jahre
6,12
Performance 3 Jahre
-19,42
Performance 5 Jahre
-21,10
Performance 10 Jahre
-4,80

Fundamentaldaten

WKN A1CU56
ISIN LU0493851454
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.02.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 306 971 013,21
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet