Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds

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ISIN: LU2160957077
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

96,72 USD -0,34 USD -0,35 %
Vortag 97,07 USD Datum 15.11.2024

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds aktueller Kurs

96,62 USD -0,11 USD -0,11 %
Datum 18.11.2024
Vortag 96,62 USD
Börse FII

Rating für Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds

Performance 1 Jahr
10,85
Performance 2 Jahre
17,38
Performance 3 Jahre
-1,25
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2160957077
Name Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.02.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 47 784 798,75
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Francesc Balcells
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,05 %
Depotbankgebühr 0,02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 605,55
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIM Partners UK Ltd
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