Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds

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ISIN: LU2160955618
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Nettoinventarwert (NAV)

997,48 USD -2,97 USD -0,30 %
Vortag 1 000,45 USD Datum 23.12.2024

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds aktueller Kurs

997,48 USD -2,97 USD -0,30 %
Datum 23.12.2024
Vortag 997,48 USD
Börse FII

Rating für Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
3,71
Performance 2 Jahre
14,41
Performance 3 Jahre
-2,36
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2160955618
Name Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.10.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 48 934 157,46
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Francesc Balcells
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 94 679,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIM Partners UK Ltd
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