AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR Fonds
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WKN DE: A3DKEF / ISIN: LU2412113982
Nettoinventarwert (NAV)
| 94,32 EUR | 0,12 EUR | 0,13 % |
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| Vortag | 94,20 EUR | Datum | 21.11.2024 |
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR Fonds: Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR Fonds aktueller Kurs
| 94,69 EUR | 0,37 EUR | 0,39 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 94,69 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,37 | |
| Performance 2 Jahre | 7,75 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DKEF |
| ISIN | LU2412113982 |
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.04.2022 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 621 072 233,54 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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