Allianz Thesaurus AT EUR Fonds

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WKN DE: 847501 / ISIN: DE0008475013
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 151,14 EUR -15,21 EUR -1,30 %
Vortag 1 166,35 EUR Datum 19.11.2024

Allianz Thesaurus AT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Thesaurus AT EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Allianz Thesaurus AT EUR Fonds aktueller Kurs

1 163,74 EUR -3,33 EUR -0,28 %
Datum 19.11.2024
Vortag 1 159,38 EUR
Börse Frankfurt

Rating für Allianz Thesaurus AT EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Thesaurus AT EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12,92
Performance 2 Jahre
21,95
Performance 3 Jahre
-7,51
Performance 5 Jahre
18,55
Performance 10 Jahre
67,19

Fundamentaldaten

WKN 847501
ISIN DE0008475013
Name Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 08.11.1958
Kategorie Aktien Deutschland
Währung EUR
Volumen 153 666 192,53
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de