Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds

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WKN DE: 979749 / ISIN: DE0009797498
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

642,79 EUR 3,34 EUR 0,52 %
Vortag 639,45 EUR Datum 18.11.2024

Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds aktueller Kurs

662,51 EUR 7,97 EUR 1,22 %
Datum 20.11.2024 01:00:01
Vortag 654,54 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7,13
Performance 2 Jahre
-0,18
Performance 3 Jahre
7,54
Performance 5 Jahre
45,60
Performance 10 Jahre
56,07

Fundamentaldaten

WKN 979749
ISIN DE0009797498
Name Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 13.05.2011
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Volumen 474 324 162,65
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager David Finger, Shibo Wang
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de