Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fonds
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WKN DE: 847505 / ISIN: DE0008475054
Nettoinventarwert (NAV)
43,33 EUR | 0,02 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 43,31 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr.11 des Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“). Er wird von der Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main – im Folgenden: „Gesellschaft“ –verwaltet. Masterfonds im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr.12 KAGB ist der ebenfalls von der Gesellschaft aufgelegte und verwaltete Fonds „Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (im Folgenden„Masterfonds“), ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV. Bei dem Masterfonds handelt es sich um ein EU Investmentvermögen, das den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG entspricht. Die Verwaltung des Feederfonds besteht vor allem darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft eingelegte Geld zu mindestens 95 % gesondert vom Vermögen der Gesellschaft in Anteile des Masterfonds, Anteilklasse F (EUR), anzulegen.
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fonds aktueller Kurs
43,02 EUR | -0,17 EUR | -0,40 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 43,20 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2,90 | |
Performance 2 Jahre | 3,96 | |
Performance 3 Jahre | -8,35 | |
Performance 5 Jahre | -6,55 | |
Performance 10 Jahre | 13,67 |
Fundamentaldaten
WKN | 847505 |
ISIN | DE0008475054 |
Name | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 17.02.1969 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | EUR |
Volumen | 383 473 780,53 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |