Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD Fonds
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WKN DE: A2N4SB / ISIN: LU1873969726
Nettoinventarwert (NAV)
10,75 USD | 0,01 USD | 0,07 % |
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Vortag | 10,74 USD | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD Fonds aktueller Kurs
9,23 EUR | -0,02 EUR | -0,17 % |
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Datum | 19.12.2023 |
Vortag | 9,23 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7,40 | |
Performance 2 Jahre | 15,69 | |
Performance 3 Jahre | 14,02 | |
Performance 5 Jahre | 16,00 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N4SB |
ISIN | LU1873969726 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 468 117 408,37 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Fondsmanager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |