Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P12 (EUR) Fonds
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WKN DE: A40GCV / ISIN: LU2849613828
Nettoinventarwert (NAV)
1 004,01 EUR | 0,22 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 1 003,79 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P12 (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P12 (EUR) Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P12 (EUR) Fonds aktueller Kurs
1 004,01 EUR | 0,22 EUR | 0,02 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 1 003,79 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P12 (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P12 (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A40GCV |
ISIN | LU2849613828 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P12 (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.07.2024 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 1 186 506 932,70 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |