Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds

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WKN DE: A114AQ / ISIN: LU1069922661

Nettoinventarwert (NAV)

919,41 EUR -0,52 EUR -0,06 %
Vortag 919,93 EUR Datum 25.11.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds aktueller Kurs

919,87 EUR 0,46 EUR 0,05 %
Datum 26.11.2024 01:00:01
Vortag 919,41 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds

Performance 1 Jahr
4,97
Performance 2 Jahre
8,00
Performance 3 Jahre
2,42
Performance 5 Jahre
2,52
Performance 10 Jahre
4,03

Fundamentaldaten

WKN A114AQ
ISIN LU1069922661
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.06.2014
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1 190 047 224,63
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de