Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds
|
WKN DE: A114AQ / ISIN: LU1069922661
Nettoinventarwert (NAV)
918,73 EUR | 0,64 EUR | 0,07 % |
---|
Vortag | 918,09 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds aktueller Kurs
919,93 EUR | 1,20 EUR | 0,13 % |
---|
Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
Vortag | 918,73 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds
Performance 1 Jahr | 4,72 | |
Performance 2 Jahre | 8,28 | |
Performance 3 Jahre | 2,10 | |
Performance 5 Jahre | 2,28 | |
Performance 10 Jahre | 3,97 |
Fundamentaldaten
WKN | A114AQ |
ISIN | LU1069922661 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.06.2014 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 1 190 047 224,63 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |