Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR Fonds
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WKN DE: A2APBL / ISIN: LU1459823677
Nettoinventarwert (NAV)
94,34 EUR | -0,05 EUR | -0,05 % |
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Vortag | 94,39 EUR | Datum | 06.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR Fonds aktueller Kurs
94,39 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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Datum | 07.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 94,34 EUR |
Börse | Sonst |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4,14 | |
Performance 2 Jahre | 7,44 | |
Performance 3 Jahre | 2,81 | |
Performance 5 Jahre | -4,09 | |
Performance 10 Jahre | -3,61 |
Fundamentaldaten
WKN | A2APBL |
ISIN | LU1459823677 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 2 335 911 489,77 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 06.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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