Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR Fonds
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WKN DE: A1J41D / ISIN: LU0835205153
Nettoinventarwert (NAV)
1 170,08 EUR | -0,29 EUR | -0,02 % |
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Vortag | 1 170,37 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR Fonds aktueller Kurs
1 170,08 EUR | -0,29 EUR | -0,02 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 1 170,37 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3,75 | |
Performance 2 Jahre | 9,43 | |
Performance 3 Jahre | -3,99 | |
Performance 5 Jahre | -3,22 | |
Performance 10 Jahre | 4,12 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J41D |
ISIN | LU0835205153 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.10.2012 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 2 336 017 991,29 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |