Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR Fonds
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ISIN: IE00BMXR0906
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,37 EUR | 0,15 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 104,22 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR Fonds: The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR Fonds aktueller Kurs
| 104,37 EUR | 0,15 EUR | 0,14 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,68 | |
| Performance 2 Jahre | 19,08 | |
| Performance 3 Jahre | 0,44 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMXR0906 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.09.2020 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 042 153 598,44 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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