Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ALEB / ISIN: IE00BYR8FS70
Nettoinventarwert (NAV)
157,14 EUR | -0,32 EUR | -0,20 % |
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Vortag | 157,46 EUR | Datum | 28.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds aktueller Kurs
157,14 EUR | -0,32 EUR | -0,20 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,73 | |
Performance 2 Jahre | 32,10 | |
Performance 3 Jahre | 14,21 | |
Performance 5 Jahre | 35,54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALEB |
ISIN | IE00BYR8FS70 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 20.07.2015 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 15 005 019 798,18 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |