Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2 USD Acc Fonds
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ISIN: IE00BFXCPV39
Nettoinventarwert (NAV)
| 126,58 USD | 0,15 USD | 0,12 % |
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| Vortag | 126,43 USD | Datum | 21.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2 USD Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2 USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 126,58 USD | 0,15 USD | 0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2 USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BFXCPV39 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 13 559 549 653,74 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46 055 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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