Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds
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ISIN: IE00BZ978T19
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,49 USD | -0,13 USD | -0,13 % |
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| Vortag | 103,62 USD | Datum | 06.03.2025 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 103,49 USD | -0,13 USD | -0,13 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,16 | |
| Performance 2 Jahre | 24,56 | |
| Performance 3 Jahre | 24,28 | |
| Performance 5 Jahre | 36,97 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BZ978T19 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.02.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 15 005 019 798,18 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.03.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 48 077 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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