AEAM Government Related Investment Fund Fonds

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ISIN: NL0011615182
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

9,66 EUR -0,01 EUR -0,11 %
Vortag 9,67 EUR Datum 19.12.2024

AEAM Government Related Investment Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der AEAM Government Related Investment Fund Fonds: The goal of the Fund is to achieve a long term outperformance of 80 basispoints above benchmark return before management fees combined with a low capital requirement as referred to by the ‘Financieel Toetsingskader’ and Solvency. The Fund invests, directly or indirectly, in less liquid loans guaranteed by or affiliated with national or regional governments from EU and/or OECD countries, as well as international institutions such as supranational organizations and agencies. The Fund Manager is also allowed to invest in liquid government guaranteed bonds and (government) guaranteed loans to Export Credit Agencies. The Fund’s policy aims to generate value through active selection of individual loans and to invest in less liquid instruments that offer a liquidity premium and have low capital requirements. For illiquid loans the Fund has a buy-and-hold strategy.
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AEAM Government Related Investment Fund Fonds aktueller Kurs

9,66 EUR -0,01 EUR -0,11 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für AEAM Government Related Investment Fund Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: AEAM Government Related Investment Fund Fonds

Performance 1 Jahr
4,24
Performance 2 Jahre
5,42
Performance 3 Jahre
-12,23
Performance 5 Jahre
-11,24
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN NL0011615182
Name AEAM Government Related Investment Fund Fonds
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Aufgelegt in Netherlands
Auflagedatum 19.04.2016
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 192 972 771,00
Depotbank Citibank, N.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,01 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 25 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aegon Investment Management BV
Postfach AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V.
PLZ 2591 TV
Ort Den Haag
Land
Telefon +31 (0)70 344 3210
Fax
eMail
Internet http://www.aegonassetmanagement.com/nl