abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds
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WKN DE: A1W5DZ / ISIN: LU0643934309
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 23.12.2024 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds aktueller Kurs
| 1,00 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
|---|
| Datum | 24.12.2024 |
| Vortag | 1,00 USD |
| Börse | FII |
Rating für abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,29 | |
| Performance 2 Jahre | 9,79 | |
| Performance 3 Jahre | 11,21 | |
| Performance 5 Jahre | 12,11 | |
| Performance 10 Jahre | 18,82 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W5DZ |
| ISIN | LU0643934309 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.04.2012 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 428 043 354,05 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ben Goodsell |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 733 950,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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