abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds
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WKN DE: A1JBWW / ISIN: LU0636596818
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,61 USD | -0,03 USD | -0,22 % |
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| Vortag | 15,64 USD | Datum | 18.11.2024 |
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 15,69 USD | 0,09 USD | 0,55 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 15,69 USD |
| Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,71 | |
| Performance 2 Jahre | 13,74 | |
| Performance 3 Jahre | -4,50 | |
| Performance 5 Jahre | 2,05 | |
| Performance 10 Jahre | 26,91 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JBWW |
| ISIN | LU0636596818 |
| Name | abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 068 131 672,13 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Craig MacDonald, Samantha Lamb |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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