abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds

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ISIN: LU1095735665

Nettoinventarwert (NAV)

12,94 EUR -0,11 EUR -0,82 %
Vortag 13,05 EUR Datum 27.12.2024

abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
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abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds aktueller Kurs

12,94 EUR -0,11 EUR -0,82 %
Datum 27.12.2024
Vortag 13,05 EUR
Börse Sonstiges

Rating für abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3,68
Performance 2 Jahre
15,13
Performance 3 Jahre
10,80
Performance 5 Jahre
5,15
Performance 10 Jahre
30,12

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1095735665
Name abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.09.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 477 598 332,91
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Kieran Curtis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com