abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A12F7A / ISIN: LU1124233971
Nettoinventarwert (NAV)
11,74 USD | -0,05 USD | -0,42 % |
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Vortag | 11,79 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds aktueller Kurs
11,74 USD | -0,05 USD | -0,42 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 11,79 USD |
Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 2,43 | |
Performance 2 Jahre | 8,83 | |
Performance 3 Jahre | -8,85 | |
Performance 5 Jahre | -3,90 | |
Performance 10 Jahre | 20,46 |
Fundamentaldaten
WKN | A12F7A |
ISIN | LU1124233971 |
Name | abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.12.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 22 600 097,49 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946 790,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
Internet | http://www.aberdeenstandard.com |